Menyisir baris satu per satu
Mencocokkan ratusan mutasi secara manual menghabiskan hari kerja penuh tiap awal bulan. Sebagian besar pencocokan bisa diserahkan ke sistem.
Rekonsiliasi bank yang selesai sebelum jam makan siang
Sistem memasangkan mutasi rekening dengan jurnal berdasarkan nilai dan tanggal. Yang tersisa untuk Anda hanyalah item yang benar-benar butuh penilaian manusia.
Masalah yang diselesaikan
Selisih ketahuan terlambat
Kesalahan pencatatan sering baru muncul saat tutup buku. Rekonsiliasi bisa dijalankan kapan saja, tidak harus menunggu akhir periode.
Tidak ada bukti rekonsiliasi
Hasil pencocokan sering hanya tersimpan di file pribadi. Di sini setiap periode menghasilkan berita acara yang tersimpan permanen.
Kemampuan utama
Enam hal yang paling terasa bedanya pada bulan pertama.
Impor rekening koran
Unggah mutasi bank dalam format CSV atau Excel, termasuk format dari bank besar di Indonesia.
Pencocokan otomatis
Sistem memasangkan mutasi dengan jurnal berdasarkan nilai, tanggal, dan keterangan.
Pencocokan manual
Tangani item yang tetap butuh penilaian, misalnya satu pembayaran untuk beberapa faktur.
Daftar selisih
Semua selisih terkumpul dalam satu layar kerja, lengkap dengan alasan dan detailnya.
Rekonsiliasi antar akun
Cocokkan bukan hanya kas dan bank, tapi juga piutang, utang, dan akun perantara.
Berita acara
Cetak hasil rekonsiliasi per periode lengkap dengan rincian dan penanggung jawabnya.
Cara kerjanya
Urutan ini berlaku sejak hari pertama akun Anda aktif.
Unggah rekening koran
Ambil file mutasi dari internet banking, lalu unggah ke periode yang sesuai.
Sistem mencocokkan
Sebagian besar mutasi terpasang otomatis dengan jurnal yang bersesuaian.
Tinjau daftar selisih
Periksa sisa item yang belum cocok dan tentukan perlakuannya.
Terbitkan berita acara
Kunci periode, lalu cetak hasilnya sebagai dokumen resmi.
Terhubung dengan modul lain
Modul ini tidak berdiri sendiri.
Setiap pencocokan manual tercatat berikut siapa yang memutuskannya.
Saldo kas dan bank diambil dari buku besar yang sama, tanpa ekspor data.
Selisih yang berulang jadi salah satu indikator yang ikut dinilai.
Pertanyaan seputar modul ini
Coba rekonsiliasi dengan rekening koran Anda sendiri
Bawa satu file mutasi bulan lalu, kami jalankan pencocokannya saat demo.